国泰海通稳健泰裕债券发起C (025001.jj ) 申	基金经理刘明胡崇海基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模1.99亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0069元 (2026-10-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% (6890 / 7525)
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国泰海通稳健泰裕债券发起C(025001) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国泰海通稳健泰裕债券发起C.(025001) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰海通稳健泰裕债券发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.04元	1.99亿	1.92亿元	--
2026-03-31	1.00元	2.54亿	2.53亿元	--
2025-12-31	1.00元	5.88亿	5.88亿元	--