华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C (024975.jj ) 科创半导体材料设备 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5490元 (2026-02-10) 基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率54.90% (200 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A目标基金: 科半导体 |
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华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C(024975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-02-09 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-02-06 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-02-05 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-02-04 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-02-03 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-02-02 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-01-30 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-01-29 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-01-28 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-01-27 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-01-26 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-01-23 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-01-22 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-01-21 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-01-20 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-01-19 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-01-16 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-01-15 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-01-14 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-01-13 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-01-12 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-01-09 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-01-08 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-01-07 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-01-06 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-01-05 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2025-12-31 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2025-12-30 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2025-12-29 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2025-12-26 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2025-12-25 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2025-12-24 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2025-12-23 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2025-12-22 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2025-12-19 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2025-12-18 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2025-12-17 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2025-12-16 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2025-12-15 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2025-12-12 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2025-12-11 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2025-12-10 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2025-12-09 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2025-12-08 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-12-05 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-12-04 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-12-03 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-12-02 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-12-01 | 1.2365元 | 1.2365元 |