华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C (024975.jj ) 科创半导体材料设备 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01基金净值1.3283元 (2025-12-12) 基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率32.83% (454 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
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华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C(024975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2025-12-11 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2025-12-10 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2025-12-09 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2025-12-08 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-12-05 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-12-04 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-12-03 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-12-02 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-12-01 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-11-28 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-11-27 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-11-26 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-11-25 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-11-24 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-11-21 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-11-20 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2025-11-19 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2025-11-18 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-11-17 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2025-11-14 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2025-11-13 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2025-11-12 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2025-11-11 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2025-11-10 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2025-11-07 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2025-11-06 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2025-11-05 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-11-04 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2025-11-03 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2025-10-31 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-10-30 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-10-29 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2025-10-28 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2025-10-27 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2025-10-24 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2025-10-23 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2025-10-22 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-10-21 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2025-10-20 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-10-17 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2025-10-16 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-10-15 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2025-10-14 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2025-10-13 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2025-10-10 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2025-10-09 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2025-09-30 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2025-09-29 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2025-09-26 | 1.3028元 | 1.3028元 |