华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C (024975.jj ) 科创半导体材料设备 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8649元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率186.49% (7 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A(024974)目标基金: 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF(588710) |
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华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C(024975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.8649元 | 2.8649元 |
| 2026-06-24 | 2.7978元 | 2.7978元 |
| 2026-06-23 | 2.6775元 | 2.6775元 |
| 2026-06-22 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2026-06-18 | 2.5986元 | 2.5986元 |
| 2026-06-17 | 2.5603元 | 2.5603元 |
| 2026-06-16 | 2.3758元 | 2.3758元 |
| 2026-06-15 | 2.3569元 | 2.3569元 |
| 2026-06-12 | 2.2533元 | 2.2533元 |
| 2026-06-11 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-06-10 | 2.1971元 | 2.1971元 |
| 2026-06-09 | 2.1619元 | 2.1619元 |
| 2026-06-08 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2026-06-05 | 2.0723元 | 2.0723元 |
| 2026-06-04 | 2.1415元 | 2.1415元 |
| 2026-06-03 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2026-06-02 | 1.9989元 | 1.9989元 |
| 2026-06-01 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-05-29 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2026-05-28 | 2.2186元 | 2.2186元 |
| 2026-05-27 | 2.1858元 | 2.1858元 |
| 2026-05-26 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-05-25 | 2.2936元 | 2.2936元 |
| 2026-05-22 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-05-21 | 2.1492元 | 2.1492元 |
| 2026-05-20 | 2.2819元 | 2.2819元 |
| 2026-05-19 | 2.1562元 | 2.1562元 |
| 2026-05-18 | 2.0696元 | 2.0696元 |
| 2026-05-15 | 2.0562元 | 2.0562元 |
| 2026-05-14 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2026-05-13 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2026-05-12 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-05-11 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-05-08 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-05-07 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-05-06 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-04-30 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-04-29 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-04-28 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-04-27 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-04-24 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-04-23 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-04-22 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-04-21 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-04-20 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-04-17 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-04-16 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-04-15 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-04-14 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-04-13 | 1.4881元 | 1.4881元 |