华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C (024975.jj ) 科创半导体材料设备 (半年) 申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2580元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率108.26% (5 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A目标基金: 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF |
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华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C(024975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-09-10 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-09-09 | 2.2933元 | 2.2933元 |
| 2026-09-08 | 2.3076元 | 2.3076元 |
| 2026-09-07 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-09-04 | 2.2601元 | 2.2601元 |
| 2026-09-03 | 2.3442元 | 2.3442元 |
| 2026-09-02 | 2.3746元 | 2.3746元 |
| 2026-09-01 | 2.4142元 | 2.4142元 |
| 2026-08-31 | 2.5129元 | 2.5129元 |
| 2026-08-28 | 2.4976元 | 2.4976元 |
| 2026-08-27 | 2.5666元 | 2.5666元 |
| 2026-08-26 | 2.4808元 | 2.4808元 |
| 2026-08-25 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-08-24 | 2.5058元 | 2.5058元 |
| 2026-08-21 | 2.5229元 | 2.5229元 |
| 2026-08-20 | 2.5368元 | 2.5368元 |
| 2026-08-19 | 2.5463元 | 2.5463元 |
| 2026-08-18 | 2.7319元 | 2.7319元 |
| 2026-08-17 | 2.6699元 | 2.6699元 |
| 2026-08-14 | 2.5379元 | 2.5379元 |
| 2026-08-13 | 2.5188元 | 2.5188元 |
| 2026-08-12 | 2.5826元 | 2.5826元 |
| 2026-08-11 | 2.5328元 | 2.5328元 |
| 2026-08-10 | 2.5977元 | 2.5977元 |
| 2026-08-07 | 2.5146元 | 2.5146元 |
| 2026-08-06 | 2.4374元 | 2.4374元 |
| 2026-08-05 | 2.3784元 | 2.3784元 |
| 2026-08-04 | 2.1803元 | 2.1803元 |
| 2026-08-03 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2026-07-31 | 2.2994元 | 2.2994元 |
| 2026-07-30 | 2.2493元 | 2.2493元 |
| 2026-07-29 | 2.4166元 | 2.4166元 |
| 2026-07-28 | 2.4422元 | 2.4422元 |
| 2026-07-27 | 2.5945元 | 2.5945元 |
| 2026-07-24 | 2.4942元 | 2.4942元 |
| 2026-07-23 | 2.4205元 | 2.4205元 |
| 2026-07-22 | 2.5224元 | 2.5224元 |
| 2026-07-21 | 2.5898元 | 2.5898元 |
| 2026-07-20 | 2.2383元 | 2.2383元 |
| 2026-07-17 | 2.3922元 | 2.3922元 |
| 2026-07-16 | 2.5677元 | 2.5677元 |
| 2026-07-15 | 2.7598元 | 2.7598元 |
| 2026-07-14 | 2.9308元 | 2.9308元 |
| 2026-07-13 | 2.9454元 | 2.9454元 |
| 2026-07-10 | 3.0442元 | 3.0442元 |
| 2026-07-09 | 3.2682元 | 3.2682元 |
| 2026-07-08 | 3.0172元 | 3.0172元 |
| 2026-07-07 | 2.9433元 | 2.9433元 |
| 2026-07-06 | 2.8777元 | 2.8777元 |