华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C (024975.jj ) 科创半导体材料设备 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5351元 (2026-02-11) 基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率53.51% (219 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A目标基金: 科半导体 |
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华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C(024975) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,066.30万 | 89.67% |
| 2 | 固定收益投资 | 101.01万 | 1.28% |
| (其中) 债券 | 101.01万 | 1.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 523.16万 | 6.64% |
| 4 | 其他资产 | 189.60万 | 2.41% |
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