华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C (024975.jj ) 科创半导体材料设备 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9843元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率98.43% (31 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A(024974)目标基金: 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF(588710) |
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华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C(024975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2026-05-13 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2026-05-12 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-05-11 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-05-08 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-05-07 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-05-06 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-04-30 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-04-29 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-04-28 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-04-27 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-04-24 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-04-23 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-04-22 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-04-21 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-04-20 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-04-17 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-04-16 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-04-15 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-04-14 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-04-13 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-04-10 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-04-09 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-04-08 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-04-07 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-04-03 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-04-02 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-04-01 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-03-31 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-03-30 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-03-27 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-03-26 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-03-25 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-03-24 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-03-23 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-03-20 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-03-19 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-03-18 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-03-17 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-03-16 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-03-13 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-03-12 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-03-11 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-03-10 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-03-09 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-03-06 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-03-05 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-03-04 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-03-03 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-03-02 | 1.5820元 | 1.5820元 |