富国稳健添辰债券E (024970.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2025-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1819元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (288 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健添辰债券(019583) 、富国稳健添辰债券C |
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富国稳健添辰债券E(024970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-14 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-05-13 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-12 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-05-11 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-08 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-07 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-06 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-30 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-29 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-28 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-27 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-04-24 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-23 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-22 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-21 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-04-20 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-04-17 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-16 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-15 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-14 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-13 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-10 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-09 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-08 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-07 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-03 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-02 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-01 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-31 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-30 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-27 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-26 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-25 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-03-24 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-03-23 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-20 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-03-19 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-18 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-17 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-16 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-13 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-03-12 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-11 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-10 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-03-09 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-03-06 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-03-05 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-03-04 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-03 | 1.1580元 | 1.1580元 |