富国稳健添辰债券E(024970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-26 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-25 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-12-24 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-12-23 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-22 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-19 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-18 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-17 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-12-16 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-15 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-12-12 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-12-11 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-10 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-09 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-12-08 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-12-05 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-12-04 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-12-03 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-12-02 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-12-01 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-11-28 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-11-27 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-11-26 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-11-25 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-11-24 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-11-21 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-11-20 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-11-19 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-11-18 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-11-17 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-11-14 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-11-13 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-11-12 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-11-11 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-11-10 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-11-07 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-11-06 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-11-05 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-11-04 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-11-03 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-10-31 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-10-30 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-10-29 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-10-28 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-10-27 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-10-24 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-10-23 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-10-22 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-10-21 | 1.1311元 | 1.1311元 |