富国稳健添辰债券E(024970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-08-26 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-08-25 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-08-24 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-08-21 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-08-20 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-19 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-08-18 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-08-17 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-08-14 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-08-13 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-08-12 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-08-11 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-08-10 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-08-07 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-08-06 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-08-05 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-08-04 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-08-03 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-07-31 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-30 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-07-29 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-07-28 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-07-27 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-07-24 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-07-23 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-22 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-07-21 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-07-20 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-07-17 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-07-16 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-15 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-07-14 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-13 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-07-10 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-07-09 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-07-08 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-07 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-07-06 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-03 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-07-02 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-01 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-30 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-06-29 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-06-26 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-25 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-24 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-06-23 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-22 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-18 | 1.1922元 | 1.1922元 |