富国稳健添辰债券E(024970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-03-12 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-11 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-10 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-03-09 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-03-06 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-03-05 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-03-04 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-03 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-02 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-02-27 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-02-26 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-02-25 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-02-24 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-02-13 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-02-12 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-02-11 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-02-10 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-02-09 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-02-06 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-02-05 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-02-04 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-02-03 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-02-02 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-01-30 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-01-29 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-01-28 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-01-27 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-01-26 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-01-23 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-01-22 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-01-21 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-01-20 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-01-19 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-01-16 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-01-15 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-01-14 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-01-13 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-01-12 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-01-09 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-01-08 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-01-07 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-01-06 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-01-05 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-31 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-12-30 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-12-29 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-26 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-25 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-12-24 | 1.1417元 | 1.1417元 |