富国稳健添辰债券E (024970.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2025-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1728元 (2026-07-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (332 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健添辰债券(019583) 、富国稳健添辰债券C |
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富国稳健添辰债券E(024970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-15 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-07-14 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-13 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-07-10 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-07-09 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-07-08 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-07 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-07-06 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-03 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-07-02 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-01 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-30 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-06-29 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-06-26 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-25 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-24 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-06-23 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-22 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-18 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-06-17 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-16 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-15 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-12 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-11 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-10 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-06-09 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-08 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-06-05 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-04 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-03 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-02 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-01 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-29 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-05-28 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-05-27 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-26 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-25 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-05-22 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-21 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-20 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-19 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-18 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-15 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-14 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-05-13 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-12 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-05-11 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-08 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-07 | 1.1876元 | 1.1876元 |