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公告
富国稳健添辰债券E
(024970.jj )
申
基金经理
武磊
基金类型
债券型
成立日期
2025-07-28
总资产规模
13.79亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1792
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.05%
(
2026-08-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.29%
(312 / 7439)
相关基金:
主从基金:
富国稳健添辰债券A
、
富国稳健添辰债券C
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富国稳健添辰债券E(024970) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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富国稳健添辰债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.20
元
13.79亿
11.53亿
元
--
2026-03-31
1.14
元
27.72亿
24.36亿
元
--
2025-12-31
1.14
元
17.05亿
14.91亿
元
--
2025-09-30
1.14
元
9.43亿
8.29亿
元
--