富国稳健添辰债券E (024970.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-07-28总资产规模17.05亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1565元 (2026-03-12) 基金经理武磊管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (876 / 7195)
相关基金:	主从基金: 富国稳健添辰债券A 、富国稳健添辰债券C
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富国稳健添辰债券E(024970) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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富国稳健添辰债券E.(024970) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国稳健添辰债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.14元	17.05亿	14.91亿元	--
2025-09-30	1.14元	9.43亿	8.29亿元	--