富国稳健添辰债券E (024970.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2025-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1819元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (288 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健添辰债券(019583) 、富国稳健添辰债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国稳健添辰债券E(024970) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2025-07-28 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |