估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元悦鑫添益债券A
(024968.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2026-02-13
基金净值
0.9989
元
(
2026-03-06
)
基金经理
陈立
郭卉
相关基金:
主从基金:
鑫元悦鑫添益债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
鑫元悦鑫添益债券A(024968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
导出CSV
导出图片
基金净值
基金累计净值
加载中......
鑫元悦鑫添益债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-03-06
0.9989
元
0.9989
元
2026-02-27
0.9997
元
0.9997
元
2026-02-13
1.0000
元
1.0000
元