鑫元悦鑫添益债券(024968)(024968) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-09 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-08 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-07 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-06 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-03 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-07-02 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-01 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-30 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-29 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-06-26 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-06-25 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-24 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-23 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-22 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-06-18 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-17 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-16 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-15 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-12 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-11 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-10 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-09 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-08 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-05 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-04 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-03 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-02 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-01 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-29 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-28 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-27 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-26 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-25 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-22 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-21 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-20 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-19 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-18 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-15 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-14 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-13 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-12 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-11 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-08 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-07 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-06 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-30 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-29 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-28 | 1.0115元 | 1.0115元 |