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公告
鑫元悦鑫添益债券A
(024968.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2026-02-13
基金净值
1.0010
元
(
2026-03-27
)
基金经理
陈立
郭卉
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主从基金:
鑫元悦鑫添益债券C
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鑫元悦鑫添益债券A(024968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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基金净值
基金累计净值
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鑫元悦鑫添益债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-03-27
1.0010
元
1.0010
元
2026-03-20
1.0000
元
1.0000
元
2026-03-13
0.9987
元
0.9987
元
2026-03-06
0.9989
元
0.9989
元
2026-02-27
0.9997
元
0.9997
元
2026-02-13
1.0000
元
1.0000
元