鑫元悦鑫添益债券(024968) (024968.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理陈立郭卉基金类型债券型成立日期2026-02-13基金净值1.0180元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6205 / 7387)
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鑫元悦鑫添益债券(024968)(024968) - 基金份额

最后更新于：2026-02-10

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鑫元悦鑫添益债券(024968)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-02-10	--	--	9,650.01万元	--