东方红益丰纯债债券D (024960.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申	基金经理李林基金类型债券型成立日期2025-07-21总资产规模6.73亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0486元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6508 / 7262)
相关基金:	主从基金: 东方红益丰纯债债券A 、东方红益丰纯债债券C 、东方红益丰纯债债券B 、东方红益丰纯债债券E
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东方红益丰纯债债券D(024960) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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东方红益丰纯债债券D.(024960) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方红益丰纯债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.05元	6.73亿	6.43亿元	--
2025-12-31	1.04元	5.41亿	5.21亿元	--
2025-09-30	1.03元	2,815.33	2,732.00元	--