东方红益丰纯债债券D
(024960.jj ) 申		基金经理李林基金类型债券型成立日期2025-07-21总资产规模27.33亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0573元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5930 / 7466)
相关基金: 主从基金: 东方红益丰纯债债券A 、东方红益丰纯债债券C 、东方红益丰纯债债券B 、东方红益丰纯债债券E
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东方红益丰纯债债券D(024960) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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东方红益丰纯债债券D.(024960) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方红益丰纯债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.05元27.33亿25.94亿元--
2026-03-311.05元6.73亿6.43亿元--
2025-12-311.04元5.41亿5.21亿元--
2025-09-301.03元2,815.332,732.00元--

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