东方红益丰纯债债券D (024960.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李林基金类型债券型成立日期2025-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0529元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6209 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益丰纯债债券(009670) 、东方红益丰纯债债券C 、东方红益丰纯债债券B 、东方红益丰纯债债券E |
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东方红益丰纯债债券D(024960) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.14% | 0.36% | 0.32% | 0.31% | 0.10% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.40% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.12% | -0.05% | -0.20% | 0.58% | 0.010% | 0.17% | 0.40% |