东方红益丰纯债债券D (024960.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0379元 (2025-12-23) 基金经理李林管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (6771 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益丰纯债债券A 、东方红益丰纯债债券C 、东方红益丰纯债债券B 、东方红益丰纯债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红益丰纯债债券D(024960) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-10-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 247.27万元 | 0.30% | 41.21万元 | 0.05% |
| 2025-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 404.02万元 | 0.30% | 67.34万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 64.92万元 | 0.30% | 10.82万元 | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 104.80万元 | 0.30% | 17.47万元 | 0.05% |
| 2023-12-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |