东方红益丰纯债债券D (024960.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李林基金类型债券型成立日期2025-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0534元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6218 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益丰纯债债券(009670) 、东方红益丰纯债债券C 、东方红益丰纯债债券B 、东方红益丰纯债债券E |
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东方红益丰纯债债券D(024960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-29 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-26 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-25 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-24 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-23 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-18 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-17 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-06-16 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-15 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-12 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-11 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-10 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-09 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-06-08 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-05 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-04 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-03 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-02 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-01 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-29 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-28 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-27 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-26 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-25 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-05-22 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-21 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-20 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-19 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-18 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-15 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-14 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-13 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-12 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-11 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-08 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-07 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-06 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-30 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-29 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-28 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-27 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-24 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-23 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-22 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-21 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-20 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-17 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-16 | 1.0478元 | 1.0478元 |