东方红益丰纯债债券D (024960.jj ) 申 | 基金经理李林基金类型债券型成立日期2025-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0572元 (2026-09-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5937 / 7465) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益丰纯债债券A 、东方红益丰纯债债券C 、东方红益丰纯债债券B 、东方红益丰纯债债券E |
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东方红益丰纯债债券D(024960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-09-02 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-09-01 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-08-31 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-08-28 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-08-27 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-08-26 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-08-25 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-08-24 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-08-21 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-08-20 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-19 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-08-18 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-08-17 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-14 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-08-13 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-12 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-08-11 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-08-10 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-08-07 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-08-06 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-08-05 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-08-04 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-08-03 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-31 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-30 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-29 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-28 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-27 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-24 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-23 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-22 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-21 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-20 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-17 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-16 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-15 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-14 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-13 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-10 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-09 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-08 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-07 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-07-06 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-07-03 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-02 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-01 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-30 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-29 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-26 | 1.0530元 | 1.0530元 |