东方红益丰纯债债券D (024960.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0370元 (2025-12-17) 基金经理李林管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (6779 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益丰纯债债券A 、东方红益丰纯债债券C 、东方红益丰纯债债券B 、东方红益丰纯债债券E |
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东方红益丰纯债债券D(024960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-16 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-15 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-12 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-12-11 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-12-10 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-09 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-08 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-05 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-04 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-03 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-02 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-01 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-11-28 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-11-27 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-11-26 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-11-25 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-11-24 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-11-21 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-11-20 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-11-19 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-11-18 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-11-17 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-11-14 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-11-13 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-11-12 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-11-11 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-11-10 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-11-07 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-11-06 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-11-05 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-11-04 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-11-03 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-10-31 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-10-30 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-10-29 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-10-28 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-10-27 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-10-24 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-10-23 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-10-22 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-10-21 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-10-20 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-10-17 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-10-16 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-10-15 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-10-14 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-10-13 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-10-10 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-10-09 | 1.0313元 | 1.0313元 |