平安添享6个月持有债券C (024957.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理韩晶张恒基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9989元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% (7164 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安添享6个月持有债券(024956) |
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平安添享6个月持有债券C(024957) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-23 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-20 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-17 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-16 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-15 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-14 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-13 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-10 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-09 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-08 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-07 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-06 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-03 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-02 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-01 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-30 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-29 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-26 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-25 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-23 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-22 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-18 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-17 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-16 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-15 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-12 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-11 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-10 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-09 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-08 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-05 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-04 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-03 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-02 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-01 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-29 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-28 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-27 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-26 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-25 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-22 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-21 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-20 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-19 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-18 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |