平安添享6个月持有债券C (024957.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理韩晶张恒基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0072元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (6977 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安添享6个月持有债券(024956) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安添享6个月持有债券C(024957) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |