平安添享6个月持有债券C
(024957.jj )
基金经理韩晶张恒基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模8,560.55万 (2026-06-30) 基金净值0.9965 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.38% (7278 / 7439)
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平安添享6个月持有债券C(024957) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2026-01-23

数据选项
数据起始于2020年。
平安添享6个月持有债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2026-01-23--0.60%--0.10%
2026-01-23--0.60%--0.10%