平安添享6个月持有债券C
(024957.jj ) 平安基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2026-01-23基金净值1.0000元 (2026-02-13) 基金经理韩晶张恒管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-23)
相关基金: 主从基金: 平安添享6个月持有债券A
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平安添享6个月持有债券C(024957) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-02-13

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基金净值基金累计净值
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平安添享6个月持有债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-02-131.0000元1.0000元
2026-02-060.9987元0.9987元
2026-01-300.9990元0.9990元
2026-01-231.0003元1.0003元

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