平安添享6个月持有债券C(024957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-26 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-08-25 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-08-24 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-08-21 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-20 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-08-19 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-08-18 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-17 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-14 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-13 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-12 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-11 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-10 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-06 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-04 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-03 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-31 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-30 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-29 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-28 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-27 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-24 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-23 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-20 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-17 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-16 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-15 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-14 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-13 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-10 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-09 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-08 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-07 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-06 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-03 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-02 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-01 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-30 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-29 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-26 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-25 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-23 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-22 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-18 | 1.0087元 | 1.0087元 |