平安添享6个月持有债券C (024957.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理韩晶张恒基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0075元 (2026-06-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (6966 / 7344) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安添享6个月持有债券(024956) |
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平安添享6个月持有债券C(024957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-22 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-18 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-17 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-16 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-15 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-12 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-11 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-10 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-09 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-08 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-05 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-04 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-03 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-02 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-01 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-29 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-28 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-27 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-26 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-25 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-22 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-21 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-20 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-19 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-18 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-14 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-13 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-12 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-08 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-07 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-06 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-30 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-29 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-28 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-27 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-24 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-23 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-22 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-21 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-20 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-17 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-16 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-15 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-14 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-10 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-09 | 0.9994元 | 0.9994元 |