平安添享6个月持有债券C(024957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-10-14 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-10-13 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-10-12 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-10-09 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-10-08 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-09-30 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-09-29 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-09-28 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-09-24 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-09-23 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-09-22 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-09-21 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-09-18 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-09-17 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-09-16 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-09-15 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-09-14 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-09-11 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-09-10 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-09-09 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-09-08 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-09-07 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-09-04 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-09-03 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-09-02 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-09-01 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-31 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-08-28 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-27 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-26 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-08-25 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-08-24 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-08-21 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-20 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-08-19 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-08-18 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-17 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-14 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-13 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-12 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-11 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-10 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-06 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-04 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-03 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-31 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-30 | 1.0015元 | 1.0015元 |