平安添享6个月持有债券C (024957.jj ) 申	基金经理韩晶张恒基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模8,560.55万元 (2026-06-30) 基金净值0.9965元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.38% (7278 / 7439)
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平安添享6个月持有债券C(024957) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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平安添享6个月持有债券C.(024957) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安添享6个月持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	8,560.55万	8,485.87万元	--
2026-03-31	--	8,463.69万	8,478.11万元	--