平安添享6个月持有债券A (024956.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理韩晶张恒基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0078元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (6951 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安添享6个月持有债券C |
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平安添享6个月持有债券A(024956) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,286.36万 | 3.46% |
| (其中) 股票 | 1,286.36万 | 3.46% | |
| 2 | 基金投资 | 108.80万 | 0.29% |
| 3 | 固定收益投资 | 3.35亿 | 90.24% |
| (其中) 债券 | 3.35亿 | 90.24% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,129.85万 | 5.73% |
| 5 | 其他资产 | 100.09万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 863.71万 | 2.32% |
| 金融业 | 141.54万 | 0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.50万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 39.29万 | 0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.51万 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.11万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.35%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 35.74万 | 0.10% |
| 医疗 | 33.83万 | 0.09% |
| 工业 | 32.61万 | 0.09% |
| 周期性消费品 | 27.53万 | 0.07% |
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