平安添享6个月持有债券A (024956.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理韩晶张恒基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9922元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-30) 持仓换手率66.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.82% (7253 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安添享6个月持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安添享6个月持有债券A(024956) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,134.72万 | 4.46% |
| (其中) 股票 | 2,134.72万 | 4.46% | |
| 2 | 基金投资 | 99.57万 | 0.21% |
| 3 | 固定收益投资 | 4.34亿 | 90.74% |
| (其中) 债券 | 4.34亿 | 90.74% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,043.79万 | 4.27% |
| 5 | 其他资产 | 150.38万 | 0.31% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,730.70万 | 3.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131.97万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 85.29万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 57.96万 | 0.12% |
| 建筑业 | 48.35万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46.65万 | 0.10% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.07%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 33.80万 | 0.07% |
加载中......