平安添享6个月持有债券A (024956.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理韩晶张恒基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9924元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-30) 持仓换手率66.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% (7260 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安添享6个月持有债券C |
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平安添享6个月持有债券A(024956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-10-14 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-10-13 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-10-12 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-10-09 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-10-08 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-09-30 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-09-29 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-09-28 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-09-24 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-09-23 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-09-22 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-09-21 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-09-18 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-09-17 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-09-16 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-09-15 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-09-14 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-09-11 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-09-10 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-09-09 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-09-08 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-09-07 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-09-04 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-09-03 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-09-02 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-09-01 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-31 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-28 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-27 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-26 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-25 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-08-24 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-08-21 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-20 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-19 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-18 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-17 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-13 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-11 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-10 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-07 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-06 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-05 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-04 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-03 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-31 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-30 | 1.0036元 | 1.0036元 |