平安添享6个月持有债券A (024956.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理韩晶张恒基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0056元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% (6981 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安添享6个月持有债券C |
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平安添享6个月持有债券A(024956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-11 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-10 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-09 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-08 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-05 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-04 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-03 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-02 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-01 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-29 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-28 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-27 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-26 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-25 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-22 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-21 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-20 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-19 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-18 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-15 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-14 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-13 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-12 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-11 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-08 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-07 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-06 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-30 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-29 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-27 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-24 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-22 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-20 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-17 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-16 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-15 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-14 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-13 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-03 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-27 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-20 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-06 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-02-27 | 1.0017元 | 1.0017元 |