平安添享6个月持有债券A (024956.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理韩晶张恒基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0068元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (6983 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安添享6个月持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安添享6个月持有债券A(024956) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.13% | 0.26% | -0.27% | 0.56% | 0.33% | 0.27% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64% |