国联稳健鑫益债券A(024945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-16 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-15 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-14 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-13 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-10 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-09 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-07-08 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-07 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-06 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-03 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-02 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-07-01 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-30 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-29 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-26 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-25 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-24 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-23 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-22 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-18 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-17 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-16 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-15 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-06-12 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-11 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-10 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-09 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-08 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-05 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-04 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-03 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-02 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-01 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-29 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-28 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-27 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-26 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-25 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-22 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-21 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-20 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-19 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-18 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-15 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-14 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-13 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-12 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-11 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-08 | 1.0226元 | 1.0226元 |