国联稳健鑫益债券A(024945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-02-26 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-02-25 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-02-24 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-02-13 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-02-12 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-02-11 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-02-10 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-02-09 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-02-06 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-02-05 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-02-04 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-02-03 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-02-02 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-01-30 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-29 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-01-28 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-01-27 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-26 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-01-23 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-01-22 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-01-21 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-20 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-01-19 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-01-16 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-09 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-31 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-26 | 1.0005元 | 1.0005元 |