国联稳健鑫益债券A(024945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-23 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-22 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-21 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-17 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-16 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-15 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-14 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-13 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-10 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-09 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-08 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-07 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-03 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-02 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-01 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-31 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-03-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-27 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-26 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-25 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-24 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-03-23 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-19 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-18 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-17 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-16 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-13 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-12 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-11 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-10 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-09 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-06 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-05 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-04 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-03 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-02 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-02-27 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-02-26 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-02-25 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-02-24 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-02-13 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-02-12 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-02-11 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-02-10 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-02-09 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-02-06 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-02-05 | 1.0049元 | 1.0049元 |