国联稳健鑫益债券A(024945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-11 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-10 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-09 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-08 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-05 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-04 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-03 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-02 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-01 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-29 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-28 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-27 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-26 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-25 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-22 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-21 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-20 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-19 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-18 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-15 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-14 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-13 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-12 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-11 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-08 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-07 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-06 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-30 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-29 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-28 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-27 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-24 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-23 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-22 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-21 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-17 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-16 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-15 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-14 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-13 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-10 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-09 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-08 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-07 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-03 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-02 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-01 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-31 | 0.9945元 | 0.9945元 |