国联稳健鑫益债券A(024945) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,366.97万 | 13.80% |
| (其中) 股票 | 1,366.97万 | 13.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,673.67万 | 77.45% |
| (其中) 债券 | 7,673.67万 | 77.45% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 650.00万 | 6.56% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 164.60万 | 1.66% |
| 5 | 其他资产 | 52.88万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,006.33万 | 10.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128.35万 | 1.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 49.41万 | 0.50% |
| 建筑业 | 37.78万 | 0.38% |
| 采矿业 | 32.79万 | 0.33% |
| 金融业 | 31.62万 | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 28.04万 | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.10万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 25.55万 | 0.26% |
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