国联稳健鑫益债券A (024945.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金经理王喆韩正宇叶天垚基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模4,037.11万元 (2026-03-31) 基金净值1.0186元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6150 / 7291)
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国联稳健鑫益债券A(024945) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国联稳健鑫益债券A.(024945) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联稳健鑫益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.99元	4,037.11万	4,059.43万元	--
2025-12-23	--	--	7,048.68万元	--