华夏上证580ETF联接C (024944.jj ) 上证580 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0812元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% (315 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证580ETF联接A目标基金: 华夏上证580ETF |
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华夏上证580ETF联接C(024944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-08-20 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-08-19 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-08-18 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-08-17 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-08-14 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-08-13 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-12 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-11 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-08-10 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-07 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-08-06 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-05 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-08-04 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-03 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-07-31 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-07-30 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-07-29 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-28 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-27 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-07-24 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-23 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-22 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-21 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-20 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-07-17 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-16 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-07-15 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-14 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-07-13 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-10 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-07-09 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-07-08 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-07-07 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-07-06 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-07-03 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-07-02 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-07-01 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-06-30 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-06-29 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-06-26 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-25 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-06-24 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-06-23 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-06-22 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-06-18 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-06-17 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-16 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-06-15 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-12 | 1.1493元 | 1.1493元 |