华夏上证580ETF联接C (024944.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1393元 (2026-03-02) 基金经理李俊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率13.93% (260 / 1380) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证580ETF联接A目标基金: 华夏上证580ETF |
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华夏上证580ETF联接C(024944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-02-27 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-02-26 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-02-25 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-02-24 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-02-13 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-02-12 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-02-11 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-02-10 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-02-09 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-02-06 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-02-05 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-02-04 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-02-03 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-02-02 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-01-30 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-01-29 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-28 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-01-27 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-01-26 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-01-23 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-01-22 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-01-21 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-20 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-19 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-01-16 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-01-15 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-01-14 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-13 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-01-12 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-09 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-01-08 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-31 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-12-26 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-12-19 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-12 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-05 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-11-28 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-11-21 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2025-11-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-07 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-10-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |