华夏上证580ETF联接C(024944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-13 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-01-12 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-09 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-01-08 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-31 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-12-26 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-12-19 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-12 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-05 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-11-28 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-11-21 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2025-11-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-07 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-10-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |