华夏上证580ETF联接C (024944.jj ) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1536元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率15.36% (217 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证580ETF联接A目标基金: 华夏上证580ETF |
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华夏上证580ETF联接C(024944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-21 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-20 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-17 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-16 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-15 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-14 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-13 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-10 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-09 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-08 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-07 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-03 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-02 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-01 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-31 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-30 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-27 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-26 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-25 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-24 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-23 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-20 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-19 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-18 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-03-17 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-16 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-13 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-12 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-11 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-10 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-09 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-06 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-05 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-04 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-03 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-02 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-02-27 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-02-26 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-02-25 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-02-24 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-02-13 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-02-12 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-02-11 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-02-10 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-02-09 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-02-06 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-02-05 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-02-04 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-02-03 | 1.0980元 | 1.0980元 |