华夏上证580ETF联接C (024944.jj ) 上证580 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0004元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (1211 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证580ETF联接A目标基金: 华夏上证580ETF |
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华夏上证580ETF联接C(024944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-10-12 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-10-09 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-10-08 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-09-30 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-09-29 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-09-28 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-09-24 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-09-23 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-09-22 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-09-21 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-09-18 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-09-17 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-09-16 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-09-15 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-09-14 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-09-11 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-09-10 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-09-09 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-09-08 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-09-07 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-09-04 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-09-03 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-09-02 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-09-01 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-31 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-08-28 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-27 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-26 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-08-25 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-08-24 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-08-21 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-08-20 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-08-19 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-08-18 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-08-17 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-08-14 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-08-13 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-12 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-11 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-08-10 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-07 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-08-06 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-05 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-08-04 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-03 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-07-31 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-07-30 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-07-29 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-28 | 0.9875元 | 0.9875元 |