华夏上证580ETF联接C (024944.jj ) 上证580 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1684元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.84% (190 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证580ETF联接(024943)目标基金: 华夏上证580ETF(530530) |
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华夏上证580ETF联接C(024944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-07-09 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-07-08 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-07-07 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-07-06 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-07-03 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-07-02 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-07-01 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-06-30 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-06-29 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-06-26 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-25 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-06-24 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-06-23 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-06-22 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-06-18 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-06-17 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-16 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-06-15 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-12 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-11 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-10 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-09 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-08 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-05 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-04 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-03 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-02 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-01 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-05-29 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-28 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-05-27 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-26 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-25 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-22 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-21 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-05-20 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-05-19 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-18 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-15 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-05-14 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-05-13 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-05-12 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-05-11 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-08 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-05-07 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-05-06 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-04-30 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-29 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-28 | 1.1246元 | 1.1246元 |