华夏上证580ETF联接C (024944.jj ) 上证580 (半年) 申	基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模3,422.65万元 (2026-06-30) 基金净值1.0812元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% (315 / 1611)
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华夏上证580ETF联接C(024944) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华夏上证580ETF联接C.(024944) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏上证580ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.25元	3,422.65万	2,729.17万元	--
2026-03-31	1.03元	4,185.85万	4,058.81万元	--
2025-12-31	1.02元	7,602.77万	7,421.68万元	--