南方益稳稳健增利债券C (024938.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘树坤刘益成基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0348元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2229 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方益稳稳健增利债券(024937) |
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南方益稳稳健增利债券C(024938) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-21 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-20 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-19 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-18 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-15 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-14 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-13 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-12 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-11 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-08 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-07 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-06 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-30 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-29 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-28 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-27 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-24 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-23 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-22 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-21 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-20 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-17 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-16 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-15 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-14 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-13 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-10 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-09 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-08 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-07 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-03 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-02 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-01 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-31 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-30 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-27 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-26 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-25 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-24 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-23 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-20 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-19 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-18 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-03-17 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-16 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-13 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-12 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-11 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-10 | 1.0329元 | 1.0329元 |