南方益稳稳健增利债券C (024938.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘树坤刘益成基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0340元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2232 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方益稳稳健增利债券(024937) |
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南方益稳稳健增利债券C(024938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-07-15 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-07-14 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-13 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-10 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-09 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-08 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-07 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-06 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-03 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-02 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-01 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-30 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-29 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-26 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-25 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-24 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-06-23 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-22 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-18 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-06-17 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-16 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-15 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-12 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-11 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-10 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-09 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-08 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-05 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-04 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-03 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-06-02 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-01 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-29 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-28 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-27 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-26 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-25 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-22 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-21 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-20 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-19 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-18 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-15 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-14 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-13 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-12 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-11 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-08 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-07 | 1.0448元 | 1.0448元 |