南方益稳稳健增利债券C (024938.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0330元 (2026-02-13) 基金经理刘树坤刘益成管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2668 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方益稳稳健增利债券A |
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南方益稳稳健增利债券C(024938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-02-12 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-02-11 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-02-10 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-02-09 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-02-06 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-02-05 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-02-04 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-02-03 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-02-02 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-01-30 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-01-29 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-01-28 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-01-27 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-01-26 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-01-23 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-01-22 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-01-21 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-01-20 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-01-19 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-01-16 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-01-15 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-14 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-01-13 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-01-12 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-01-09 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-08 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-01-07 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-01-06 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-01-05 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-12-31 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-30 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-29 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-26 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-12-25 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-12-24 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-23 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-22 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-19 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-18 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-12-17 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-12-16 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-15 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-12 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-11 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-10 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-09 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-08 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-05 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-04 | 1.0103元 | 1.0103元 |