南方益稳稳健增利债券C (024938.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘树坤刘益成基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0371元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1802 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方益稳稳健增利债券A |
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南方益稳稳健增利债券C(024938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-23 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-22 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-21 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-20 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-17 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-16 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-15 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-14 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-13 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-10 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-09 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-08 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-07 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-03 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-02 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-01 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-31 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-30 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-27 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-26 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-25 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-24 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-23 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-20 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-19 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-18 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-03-17 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-16 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-13 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-12 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-11 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-10 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-03-09 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-06 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-05 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-04 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-03 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-02 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-02-27 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-02-26 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-02-25 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-02-24 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-02-13 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-02-12 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-02-11 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-02-10 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-02-09 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-02-06 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-02-05 | 1.0302元 | 1.0302元 |