南方益稳稳健增利债券C (024938.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0330元 (2026-02-13) 基金经理刘树坤刘益成管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2668 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方益稳稳健增利债券A |
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南方益稳稳健增利债券C(024938) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.26亿 | 17.82% |
| (其中) 股票 | 6.26亿 | 17.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 28.30亿 | 80.58% |
| (其中) 债券 | 28.30亿 | 80.58% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.00万 | 0.57% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,200.06万 | 0.63% |
| 5 | 其他资产 | 1,446.57万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.96亿 | 8.43% |
| 金融业 | 5,148.92万 | 1.47% |
| 采矿业 | 4,562.80万 | 1.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,690.13万 | 0.77% |
| 批发和零售业 | 2,196.18万 | 0.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,824.42万 | 0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,683.48万 | 0.48% |
| 租赁和商务服务业 | 1,425.03万 | 0.41% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.82%) |
|---|---|---|
| 科技 | 6,912.08万 | 1.97% |
| 医疗保健 | 3,176.88万 | 0.90% |
| 通讯 | 1,871.96万 | 0.53% |
| 非必需消费品 | 1,467.79万 | 0.42% |
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