南方益稳稳健增利债券A (024937.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0346元 (2026-02-13) 基金经理刘树坤刘益成管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2313 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方益稳稳健增利债券C |
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南方益稳稳健增利债券A(024937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-02-12 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-02-11 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-02-10 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-02-09 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-02-06 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-02-05 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-02-04 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-02-03 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-02-02 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-01-30 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-01-29 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-28 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-01-27 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-01-26 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-01-23 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-01-22 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-01-21 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-01-20 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-01-19 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-01-16 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-01-15 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-14 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-01-13 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-01-12 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-09 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-01-08 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-01-07 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-01-06 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-01-05 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-12-31 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-30 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-12-29 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-25 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-12-24 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-12-23 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-22 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-19 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-18 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-17 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-12-16 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-15 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-12-12 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-12-11 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-10 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-09 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-05 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-04 | 1.0113元 | 1.0113元 |