南方益稳稳健增利债券A (024937.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘树坤刘益成基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0358元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (1998 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方益稳稳健增利债券C |
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南方益稳稳健增利债券A(024937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-17 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-16 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-06-15 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-12 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-11 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-10 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-09 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-08 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-05 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-04 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-03 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-02 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-01 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-29 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-28 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-27 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-05-26 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-25 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-22 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-21 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-20 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-19 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-18 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-15 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-14 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-13 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-12 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-11 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-08 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-07 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-06 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-30 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-29 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-28 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-27 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-24 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-23 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-22 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-21 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-20 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-17 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-16 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-15 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-14 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-13 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-10 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-09 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-08 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-07 | 1.0240元 | 1.0240元 |