南方益稳稳健增利债券A (024937.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘树坤刘益成基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0359元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1960 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方益稳稳健增利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方益稳稳健增利债券A(024937) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.00亿 | 14.42% |
| (其中) 股票 | 6.00亿 | 14.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 33.83亿 | 81.38% |
| (其中) 债券 | 33.83亿 | 81.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.37亿 | 3.30% |
| 4 | 其他资产 | 3,752.15万 | 0.90% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.46亿 | 5.92% |
| 采矿业 | 5,050.14万 | 1.21% |
| 金融业 | 4,820.97万 | 1.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,397.13万 | 0.58% |
| 批发和零售业 | 2,214.92万 | 0.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,983.03万 | 0.48% |
| 建筑业 | 1,527.44万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 1,368.03万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,181.48万 | 0.28% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.56%) |
|---|---|---|
| 科技 | 5,821.42万 | 1.40% |
| 医疗保健 | 5,449.43万 | 1.31% |
| 非必需消费品 | 2,070.95万 | 0.50% |
| 通讯 | 1,478.62万 | 0.36% |
加载中......