南方益稳稳健增利债券A (024937.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0346元 (2026-02-13) 基金经理刘树坤刘益成管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2313 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方益稳稳健增利债券C |
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南方益稳稳健增利债券A(024937) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |