南方益稳稳健增利债券A (024937.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘树坤刘益成基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0372元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1787 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方益稳稳健增利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方益稳稳健增利债券A(024937) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-21 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-20 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-19 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-18 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-15 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-14 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-13 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-12 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-11 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-08 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-07 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-06 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-30 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-29 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-28 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-27 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-24 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-23 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-22 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-21 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-20 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-17 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-16 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-15 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-14 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-13 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-10 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-09 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-08 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-07 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-03 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-02 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-01 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-31 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-30 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-27 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-26 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-25 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-24 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-23 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-20 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-19 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-18 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-17 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-16 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-13 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-12 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-11 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-10 | 1.0348元 | 1.0348元 |