华夏臻选回报混合B (024934.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘心任基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7542元 (2026-07-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.28% (8329 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏臻选回报混合(024933) 、华夏臻选回报混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏臻选回报混合B(024934) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-07-20 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-07-17 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-07-16 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-07-15 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-07-14 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-07-13 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-07-10 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-07-09 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-07-08 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-07-07 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-07-06 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-07-03 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-07-02 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-07-01 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-06-30 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-06-29 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-06-26 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-06-25 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2026-06-24 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-06-23 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-06-22 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-06-18 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-06-17 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-06-16 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-06-15 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-06-12 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-06-11 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-06-10 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-06-09 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-06-08 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-06-05 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-06-04 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-06-03 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-06-02 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-06-01 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-05-29 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-05-28 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-05-27 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-05-26 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-05-25 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-05-22 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-05-21 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-05-20 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-05-19 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-05-18 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-05-15 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-05-14 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-05-13 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-05-12 | 0.8679元 | 0.8679元 |