华夏臻选回报混合B (024934.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘心任基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8566元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (3870 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏臻选回报混合(024933) 、华夏臻选回报混合C |
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华夏臻选回报混合B(024934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-05-13 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-05-12 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-05-11 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-05-08 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-05-07 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-05-06 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-04-30 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-04-29 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-04-28 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-04-27 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-04-24 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-04-23 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-04-22 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-04-21 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-04-20 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-04-17 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-04-16 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-04-15 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-04-14 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-04-13 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-04-10 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-04-09 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-04-08 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-04-07 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-04-03 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-04-02 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-04-01 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-03-31 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-03-30 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-03-27 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-03-26 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-03-25 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-03-24 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-03-23 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-03-20 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-03-19 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-03-18 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-03-17 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-03-16 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-03-13 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-03-12 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-03-11 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-03-10 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-03-09 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-03-06 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-03-05 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-03-04 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-03-03 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-03-02 | 0.9594元 | 0.9594元 |