华夏臻选回报混合B(024934) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.93亿 | 85.05% |
| (其中) 股票 | 17.93亿 | 85.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,636.31万 | 4.57% |
| (其中) 债券 | 9,636.31万 | 4.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.18亿 | 10.34% |
| 4 | 其他资产 | 89.58万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.91亿 | 23.29% |
| 采矿业 | 1.67亿 | 7.90% |
| 金融业 | 1.21亿 | 5.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.17亿 | 5.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,984.98万 | 0.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.76万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.62%) |
|---|---|---|
| 材料 | 3.74亿 | 17.74% |
| 非必需消费品 | 2.11亿 | 10.00% |
| 通讯服务 | 1.26亿 | 5.98% |
| 必需消费品 | 5,555.08万 | 2.63% |
| 金融 | 2,781.68万 | 1.32% |
| 公用事业 | 2,225.73万 | 1.06% |
| 信息技术 | 1,974.62万 | 0.94% |
| 工业 | 1,921.84万 | 0.91% |
| 能源 | 1,430.70万 | 0.68% |
| 房地产 | 777.57万 | 0.37% |
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