华夏臻选回报混合B (024934.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘心任基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7275元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-8.63% (8833 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏臻选回报混合(024933) 、华夏臻选回报混合C |
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华夏臻选回报混合B(024934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-06-17 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-06-16 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-06-15 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-06-12 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-06-11 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-06-10 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-06-09 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-06-08 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-06-05 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-06-04 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-06-03 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-06-02 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-06-01 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-05-29 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-05-28 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-05-27 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-05-26 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-05-25 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-05-22 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-05-21 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-05-20 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-05-19 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-05-18 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-05-15 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-05-14 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-05-13 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-05-12 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-05-11 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-05-08 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-05-07 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-05-06 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-04-30 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-04-29 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-04-28 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-04-27 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-04-24 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-04-23 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-04-22 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-04-21 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-04-20 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-04-17 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-04-16 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-04-15 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-04-14 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-04-13 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-04-10 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-04-09 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-04-08 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-04-07 | 0.8551元 | 0.8551元 |