华夏红利价值混合A (024914.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理朱熠基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模8,089.50万元 (2026-03-31) 基金净值1.2516元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率77.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (5875 / 9328)
相关基金:	主从基金: 华夏红利价值混合C 、华夏红利价值混合D 、华夏红利价值混合B 、华夏红利价值混合E
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华夏红利价值混合A(024914) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华夏红利价值混合A.(024914) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏红利价值混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.38元	8,089.50万	5,859.41万元	--
2025-12-31	1.33元	8,478.19万	6,357.85万元	--
2025-09-30	1.27元	8,864.53万	6,975.55万元	--