华夏红利价值混合A (024914.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理朱熠基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模8,089.50万元 (2026-03-31) 基金净值1.2516元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率77.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (5875 / 9328)
相关基金:	主从基金: 华夏红利价值混合C 、华夏红利价值混合D 、华夏红利价值混合B 、华夏红利价值混合E
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华夏红利价值混合A(024914) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

华夏红利价值混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	--	1.00%	--	0.20%
2025-12-31	678.87万元	--	221.74万元	0.20%