华夏红利价值混合A(024914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-07-08 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-07-07 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-06 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-07-03 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-07-02 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-07-01 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-06-30 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-06-29 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-06-26 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-06-25 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-06-24 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-06-23 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-06-22 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-06-18 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-06-17 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-06-16 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-06-15 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-06-12 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-06-11 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-06-10 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-06-09 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-06-08 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-06-05 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-06-04 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-06-03 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-06-02 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-06-01 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-05-29 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-05-28 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-05-27 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-05-26 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-05-25 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-05-22 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-05-21 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-05-20 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-05-19 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-05-18 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-05-15 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-05-14 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-05-13 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-05-12 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-05-11 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-05-08 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-05-07 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-05-06 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-04-30 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-04-29 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-04-28 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-04-27 | 1.3969元 | 1.3969元 |