华夏红利价值混合A(024914) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.10亿 | 82.14% |
| (其中) 股票 | 22.10亿 | 82.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.80亿 | 17.85% |
| 3 | 其他资产 | 25.82万 | 0.010% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.70%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 6.77亿 | 25.18% |
| 采矿业 | 6.46亿 | 24.02% |
| 制造业 | 6.00亿 | 22.31% |
| 房地产业 | 1.44亿 | 5.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,087.94万 | 1.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,623.76万 | 1.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,616.28万 | 0.97% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.45%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 2,065.52万 | 0.77% |
| 能源 | 1,114.60万 | 0.41% |
| 房地产 | 265.52万 | 0.10% |
| 材料 | 235.85万 | 0.09% |
| 金融 | 208.52万 | 0.08% |
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