天弘国证港股通科技ETF联接A (024885.jj ) 港股通科技 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19基金净值0.8546元 (2025-12-18) 基金经理沙川洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率-14.53% (5431 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证港股通科技ETF联接C |
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天弘国证港股通科技ETF联接A(024885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2025-12-17 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2025-12-16 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2025-12-15 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2025-12-12 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2025-12-11 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2025-12-10 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2025-12-09 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2025-12-08 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2025-12-05 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2025-12-04 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2025-12-03 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2025-12-02 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2025-12-01 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2025-11-28 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2025-11-27 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2025-11-26 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2025-11-25 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2025-11-24 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2025-11-21 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2025-11-20 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2025-11-19 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2025-11-18 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2025-11-17 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2025-11-14 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2025-11-13 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2025-11-12 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2025-11-11 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2025-11-10 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2025-11-07 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2025-11-06 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2025-11-05 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2025-11-04 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-11-03 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2025-10-31 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2025-10-30 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2025-10-29 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2025-10-28 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2025-10-27 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2025-10-24 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-10-23 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2025-10-22 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2025-10-21 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2025-10-20 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-10-17 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2025-10-16 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-10-15 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2025-10-14 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2025-10-13 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-10-10 | 0.9826元 | 0.9826元 |