天弘国证港股通科技ETF联接A (024885.jj ) 港股通科技 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8465元 (2026-02-10) 基金经理沙川洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率-15.34% (5640 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证港股通科技ETF联接C目标基金: 天弘国证港股通科技ETF |
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天弘国证港股通科技ETF联接A(024885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-02-09 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-02-06 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-02-05 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-02-04 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-02-03 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-02-02 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-01-30 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-01-29 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-01-28 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-01-27 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-01-26 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-01-23 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-01-22 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-01-21 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-01-20 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-01-19 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-01-16 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-01-15 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-01-14 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-01-13 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-01-12 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-01-09 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-01-08 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-01-07 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-01-06 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-01-05 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2025-12-31 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2025-12-30 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2025-12-29 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2025-12-26 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2025-12-25 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2025-12-24 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2025-12-23 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2025-12-22 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2025-12-19 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2025-12-18 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2025-12-17 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2025-12-16 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2025-12-15 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2025-12-12 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2025-12-11 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2025-12-10 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2025-12-09 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2025-12-08 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2025-12-05 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2025-12-04 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2025-12-03 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2025-12-02 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2025-12-01 | 0.8938元 | 0.8938元 |