天弘国证港股通科技ETF联接A (024885.jj ) 港股通科技 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7383元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率-26.16% (5870 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证港股通科技ETF联接C目标基金: 港股科技ETF天弘(159128) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘国证港股通科技ETF联接A(024885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-05-14 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-05-13 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-05-12 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-05-11 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-05-08 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-05-07 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-05-06 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-04-30 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-04-29 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-04-28 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-04-27 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-04-24 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-04-23 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-04-22 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-04-21 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-04-20 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-04-17 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-04-16 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-04-15 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-04-14 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-04-13 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-04-10 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-04-09 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2026-04-08 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-04-07 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-04-03 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-04-02 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-04-01 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-03-31 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-03-30 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-03-27 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-03-26 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-03-25 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-03-24 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-03-23 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-03-20 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-03-19 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-03-18 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-03-17 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-03-16 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-03-13 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-03-12 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-03-11 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-03-10 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-03-09 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-03-06 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-03-05 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-03-04 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2026-03-03 | 0.7514元 | 0.7514元 |