天弘国证港股通科技ETF联接A (024885.jj ) 港股通科技 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6363元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率73.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-34.83% (6355 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证港股通科技ETF联接C目标基金: 港股科技ETF天弘 |
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天弘国证港股通科技ETF联接A(024885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2026-10-08 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2026-09-30 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2026-09-29 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2026-09-28 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2026-09-24 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-09-23 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2026-09-22 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2026-09-21 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2026-09-18 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2026-09-17 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2026-09-16 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2026-09-15 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2026-09-14 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2026-09-11 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2026-09-10 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2026-09-09 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2026-09-08 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-09-07 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-09-04 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2026-09-03 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-09-02 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-09-01 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-08-31 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-08-28 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-08-27 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-08-26 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-08-25 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-08-24 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-08-21 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-08-20 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-08-19 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-08-18 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-08-17 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-08-14 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-08-13 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-08-12 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2026-08-11 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-08-10 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-08-07 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-08-06 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-08-05 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-08-04 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-08-03 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-07-31 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-07-30 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-07-29 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-07-28 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2026-07-27 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-07-24 | 0.6796元 | 0.6796元 |