天弘国证港股通科技ETF联接A (024885.jj ) 港股通科技 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8533元 (2026-02-11) 基金经理沙川洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率-14.66% (5642 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证港股通科技ETF联接C目标基金: 天弘国证港股通科技ETF |
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天弘国证港股通科技ETF联接A(024885) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.41亿 | 43.25% |
| (其中) 股票 | 9.41亿 | 43.25% | |
| 2 | 基金投资 | 10.49亿 | 48.19% |
| 3 | 固定收益投资 | 6,878.76万 | 3.16% |
| (其中) 债券 | 6,878.76万 | 3.16% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.10亿 | 5.04% |
| 5 | 其他资产 | 791.15万 | 0.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.25%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3.48亿 | 15.98% |
| 信息技术 | 2.58亿 | 11.85% |
| 电信服务 | 1.96亿 | 9.00% |
| 医疗保健 | 1.02亿 | 4.70% |
| 地产业 | 1,875.68万 | 0.86% |
| 日常消费品 | 1,213.62万 | 0.56% |
| 工业 | 669.06万 | 0.31% |
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