天弘国证港股通科技ETF联接A (024885.jj ) 港股通科技 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7670元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率-23.29% (5855 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证港股通科技ETF联接C目标基金: 港股科技ETF天弘(159128) |
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天弘国证港股通科技ETF联接A(024885) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 104.87万 | 0.06% |
| (其中) 股票 | 104.87万 | 0.06% | |
| 2 | 基金投资 | 15.88亿 | 93.61% |
| 3 | 固定收益投资 | 7,407.04万 | 4.37% |
| (其中) 债券 | 7,407.04万 | 4.37% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,056.25万 | 1.80% |
| 5 | 其他资产 | 263.41万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0003%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,350.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 42.26万 | 0.02% |
| 信息技术 | 26.06万 | 0.02% |
| 电信服务 | 21.28万 | 0.01% |
| 医疗保健 | 11.21万 | 0.007% |
| 地产业 | 2.01万 | 0.001% |
| 日常消费品 | 1.25万 | 0.0007% |
| 工业 | 3,770.00 | 0.0002% |
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