天弘国证港股通科技ETF联接A (024885.jj ) 港股通科技 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6894元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-31.05% (6106 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证港股通科技ETF联接C目标基金: 港股科技ETF天弘(159128) |
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天弘国证港股通科技ETF联接A(024885) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-07-22 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2026-07-21 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-07-20 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-07-17 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-07-16 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-07-15 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-07-14 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-07-13 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-07-10 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2026-07-09 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2026-07-08 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-07-07 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2026-07-06 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-07-03 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2026-07-02 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-07-01 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2026-06-30 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2026-06-29 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2026-06-26 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2026-06-25 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2026-06-24 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-06-23 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2026-06-22 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2026-06-18 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2026-06-17 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-06-16 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-06-15 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-06-12 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-06-11 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2026-06-10 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-06-09 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-06-08 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-06-05 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-06-04 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-06-03 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-06-02 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-06-01 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-05-29 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2026-05-28 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-05-27 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-05-26 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-05-25 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-05-22 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-05-21 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-05-20 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-05-19 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-05-18 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-05-15 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-05-14 | 0.7573元 | 0.7573元 |