博时中证A500指数增强A (024877.jj ) 中证A500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1609元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率402.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.79% (1729 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A500指数增强C |
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博时中证A500指数增强A(024877) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-04 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-03 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-06-02 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-01 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-05-29 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-28 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-27 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-26 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-25 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-22 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-21 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-20 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-19 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-18 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-15 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-14 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-05-13 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-05-12 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-05-11 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-05-08 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-05-07 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-06 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-30 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-29 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-28 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-27 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-04-24 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-23 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-22 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-21 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-20 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-17 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-04-16 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-15 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-14 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-13 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-10 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-09 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-08 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-07 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-03 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-02 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-01 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-31 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-30 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-27 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-26 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-03-25 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-24 | 1.0628元 | 1.0628元 |